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2018年，乌鲁木齐农科物业服务有限公司承担总面积37.18万平方米的环境保洁服务，南北两区室外物业服务面积15万平米,室内服务面积22.18万平米；绿化面积5.2万平方米；保障40部电梯的正常运转；南北区办公楼及36栋住宅的消防维护；地上、地下停车场的有序管理；小区大门及办公楼的安保值班。

2018年实现收入4081176.74（含税），其中：物业服务收入2346759.07元，占总收入的57.50%；绿化卫生费收入138650.70元，占总收入的3.4%；停车费收入1414655.01元，占总收入的34.66%；维修费收入81319元，占总收入的1.99%；广告公司租赁费25600元，占总收入的0.63%；

全年成本支出3339961.58元，成本费用率81.84%；人员成本2065073.20元，占总成本的61.83%。日常维护开支704116.66元；设备（铲车电梯）运转费用308746.92元；小区公共部分水电暖费用234798.19元；消防维保开支248898元；

2018年公司平均工作人员47人，其中：44名聘用合同制工作，3名企编人员；年工资总额174.76万元；职工社保总额50.60万元；年人均工资水平3.72万元；人员福利费用83656.17元，年人均福利费1779.92元（包含食堂补助）。上缴流转税金162433.83元 ，其中增值税145030.20元，城建税10152.12元，其他附加税4350.91元，人民教育基金2900.60；所得税5998.7元；

2018年亏损-40561.91元，主要原因：1.目前公司主营收入来源单一，仅物业费和停车费收入，却承担物业（电梯）、停车、绿化、维修、消防，安保等任务；2.公司收入和收费单价已不能满足劳动力紧缺和费用的增涨;3.小区老化，基本设施需要维护的频率和费用较高；

公司年未所有者权益607087.52，除去资本金500000元，已弥补以前年度亏损且实现积累107087.52元；

通过以上的财务数据分析:1.公司主营业务构成为物业费、停车费收入，分别占比57.50%和34.66%，赢亏对物业服务面积及单价、停车位数量及单价依赖程度高，收入受此因素影响敏感，公司要持续盈利，首先要保证现有服务面积和车位，其次增加办公服务面积和提高服务单价，第三增加服务内容和开展便民服务，让服务收入的构成多元化；2.增加机械设备的使用提高工作效率，减少人工的使用即而降低人员成本。

综上所述：深化、细化物业服务，提供更周全、更细致、更专业的服务项目是巩固和深挖已有的物业服务市场的手段；优化和综合利用现有人员,降低人员成本，开源节流让公司盈利最大化。

以上是物业公司2018年的财务情况，请大家审议。

乌鲁木齐农科物业服务有限公司

2019.1.16

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